資産と分配金を、穏やかに整える。画面を読み込んでいます。
YOUR FUND
届出名に複数のコースが含まれる場合は、保有するコース名に書き換えて登録してください。基準価額や分配金は別途記録します。
受取累計には現金で受け取った額を記録し、再投資分を評価額に重ねて加算しません。普通分配金・特別分配金は自動判定しません。
未入力なら価格履歴の直前記録と比較します。前営業日のデータであることを確認できないため、比較元の日付も表示します。
累計を入力した場合はこの金額を使用し、月別記録の実受取額と二重に合算しません。0円と未登録は区別します。
ここで登録する指標は手入力の記録です。自動配信の評価データではありません。
評価額＝基準価額×口数÷10,000。購入時からの損益＝現在評価額−購入総額。分配金を含めた参考額は別表示します。
YOUR TOTAL ASSETS
投信の自動集計とは別に保存します。手入力の合計を空欄にすると未登録に戻せます。
DISTRIBUTION RECORD
実額、または分配金と決算時の口数の組を入力してください。現在の口数は過去の計算に流用しません。
MONEY FOR YOUR LIFE
これは月ごとの配分計画です。実際の出金・振替は行いません。空欄と0円は区別します。
YOUR FUND NOTE
