資産と分配金を、穏やかに整える。画面を読み込んでいます。
YOUR FUND
届出名に複数のコースが含まれる場合は、保有するコース名に書き換えて登録してください。基準価額や分配金は別途記録します。
現在の口数×想定月額×12から年間受取額を試算します。普通・特別の割合は個人別の想定です。将来の支払いは保証されません。過去の受取額には流用しません。
受取累計には現金で受け取った額を記録し、再投資分を評価額に重ねて加算しません。普通分配金・特別分配金は自動判定しません。
未入力なら価格履歴の直前記録と比較します。前営業日のデータであることを確認できないため、比較元の日付も表示します。
累計を入力した場合はこの金額を使用し、月別記録の実受取額と二重に合算しません。0円と未登録は区別します。
ここで登録する指標は手入力の記録です。自動配信の評価データではありません。
運用報告書や公式ページで確認した値を記録します。未入力は未確認となり、検索の条件適合には含まれません。
利益率・トータルリターンとは異なります。購入単価などの計算基準、普通・特別の割合や税率の前提をメモに残してください。
繰越額÷同じ単位の月額分配金で48か月分を確認します。将来の支払い能力や分配額の保証ではありません。
評価額＝基準価額×口数÷10,000。購入時からの損益＝現在評価額−購入総額。分配金を含めた参考額は別表示します。
YOUR TOTAL ASSETS
投信の自動集計とは別に保存します。手入力の合計を空欄にすると未登録に戻せます。
DISTRIBUTION RECORD
普通・特別は個人別の明細をもとに入力します。現在の価格や取得単価だけで自動判定しません。特別分配金は元本の払い戻しです。税引後概算は実受取額と別に表示します。
過去の支払いは明細やCSVから記録してください。未取得月を0円としたり、現在の口数を過去へ自動適用したりしません。
MONEY FOR YOUR LIFE
これは月ごとの配分計画です。実際の出金・振替は行いません。空欄と0円は区別します。
YOUR FUND NOTE
